證券代碼_688500_證券簡稱_慧辰股份_公告編號_2021-027

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏_并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據《上市公司監管指引第2號_上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號_規范運作》等法律法規及相關格式指引的規定_北京慧辰資道最新股份有限公司（以下簡稱“公司”或“慧辰股份”）董事會對公司2021半年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下_

一、_募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

根據我國證券監督管理委員會（以下簡稱“我國證監會”）出具的《關于同意北京慧辰資道最新股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕1186號）_公司獲準向社會公開發行人民幣普通股1,856.8628萬股_每股面值人民幣1.00元_每股發行價為人民幣34.21元_合計募集資金人民幣635,232,763.88元_扣除發行費用人民幣74,830,000.00元（不含增值稅）后_募集資金凈額為人民幣560,402,763.88元。本次募集資金已于2021年7月13日全部到位_普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行募集資金到位情況進行了審驗_并出具了《驗資報告》（普華永道中天驗字(2021)第0610號）。

（二）募集資金使用及結余情況

截止2021年6月30日_公司募集資金使用及期末余額情況如下_

二、募集資金管理情況

公司根據《上市公司監管指引第2號_上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號_規范運作》等相關法律法規_結合公司實際情況_制定了《北京慧辰資道最新股份有限公司募集資金管理制度》。

2021年7月13日_公司與保薦機構中信證券股份有限公司及中信銀行股份有限公司北京分行、北京銀行股份有限公司五棵松支行、招商銀行股份有限公司北京世紀城支行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。協議中明確了各方的權利和義務_所有的協議與上海證券交易所三方監管協議范本均不存在重大差異。報告期內協議得到了切實履行。

2021年3月5日_公司完成設立全資子公司武漢慧辰智數科技有限公司（以下簡稱“慧辰智數”）作為公司募投項目之一“基于多維度數據的智能分析平臺項目”新增實施主體。2021年3月24日_公司及慧辰智數、招商銀行股份有限公司武漢金融港支行、中信證券股份有限公司正式簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

截至2021年6月30日_公司共有4個募集資金專戶_尚未使用的募集資金存放專項賬戶的余額如下_

單位_人民幣元

三、本期募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

公司2021年1-6月實際募集資金使用情況詳見本報告附表1。

（二）募投項目先期投入及置換情況

2021年12月17日_公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第四次會議分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》_同意公司以募集資金置換截至2021年11月30日預先投入募投項目的自籌資金人民幣20,790,587.35元。普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于北京慧辰資道最新股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（普華永道中天特審字(2021)第3060號）。截至2021年6月30日_前述募集資金置換已實施完成。

（三）使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

截至2021年6月30日_公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）超募資金使用情況

2021年10月20日召開的公司第三屆董事會第二次會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于使用超募資金收購北京信唐普華科技有限公司22_股權的議案》_于同日召開的公司第三屆監事會第二次會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于使用超募資金收購北京信唐普華科技有限公司22_股權的議案》_同意公司使用超募資金27,989,493.37元(含利息收入)收購信唐普華22_的股權。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。截止2021年6月30日_前述超募資金已支付完畢。

（五）閑置募集資金進行現金管理情況

2021年7月29日_公司召開第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監事會第十二次會議_審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》_同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下_使用額度不超過人民幣5.40億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理_購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的理財產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。使用期限不超過12個月_自公司董事會審議通過之日起12個月之內有效。在前述額度及使用期限范圍內_資金可以循環滾動使用。

截止2021年6月30日_公司對暫時閑置募集資金進行現金管理情況如下_

（六）新增實施主體及實施地點的調整情況

單位_元

上述募投項目除新增募投項目實施主體和增加武漢市為實施地點外_該項目其余內容均不發生變更。

2021年3月5日_公司完成設立全資子公司慧辰智數作為募投項目“基于多維度數據的智能分析平臺項目”新增實施主體_并擬使用募集資金認繳出資5,000萬元人民幣_后續根據募投項目的實際使用需要_分期分批實繳出資。截至2021年6月30日_公司已認繳出資1000萬元人民幣。

四、變更募投項目的資金使用情況

（一）變更募集資金投資項目情況

截止2021年6月30日_公司募集資金投資項目未發生變更。

（二）募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

截止2021年6月30日_公司募集資金投資項目不存在對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金_對募集資金進行了專戶存放和專項使用_并對募集資金使用情況及時地進行了披露_不存在變相改變募集資金用途_不存在募集資金使用及管理的違規情形。

特此公告。

北京慧辰資道最新股份有限公司董事會

2021年8月27日

附表1_募集資金使用情況對照表_

金額單位_人民幣元