全世界都在跌，大A竟然逆勢翻紅了，表現挺硬氣的！今天滿屏都是周期，各種資源股瘋狂的表演，4700億巨頭中國神華漲停了，真是活久見啊。

今天又是“煤”好的一天，但不買周期股幾乎都虧錢...這個市場太極端了，買對方向就是牛市。買錯了你會發現，2700買的票，在3700被套著，真是奇葩！

大A畫風變化太快，之前追白馬，追賽道，干科技；現在干周期，干低估，干夕陽產業！一句話，沒有核心資產的時代，只有時代的核心資產”，站上風口你才能漲。

有人調侃，現在叫王多魚行情，只要把那些冒綠光的（傳統行業）通通買進，就可以躺贏了，現實果然比電影還魔幻。但愛股君又錯過了，真是無奈啊！

1、央行：新增3000億支小再貸款額度 加大對中小微企業紓困幫扶力度

點評：在大宗商品大漲背景下，央媽給中小企業送關懷了；3000億的定向貸款幫扶，平均利率5.5%左右，這個比定向降準釋放的錢更多更實用。近期關于加大扶持中小企政策不斷，包括新增交易所，這次的3000億，力度不小！

從股市的角度，直接利好專精特新概念、中小市值個股！不過近期是藍籌股、中字頭表演，題材股炒作偃旗息鼓。但一旦周期股分化調整，題材就有機會了。重點關注“專精特新”的細分龍頭，以及補漲的品種，應該很快會輪到的。

今天中信證券預測，短期降息概率不大，但市場肯定不缺錢的，每天1.4萬億成交額說明了一切。大A的資金來源，更多不是靠放水，而是炒房理財資金的搬家，這個過程是比較長期的，不用擔心大A沒錢。

2、全國股轉公司：堅決打擊“蹭熱點”“忽悠式”違規炒作行為

全國股轉公司表示，將持續強化底線思維，切實履行自律監管職責，壓實中介機構責任，對擾亂市場秩序、損害投資者利益的違法違規行為堅持“零容忍”態度，露頭就打、絕不手軟，切實維護市場平穩運行。

點評：全國股轉公司要打擊蹭熱點，很多人有點懵，不知道這是啥機構！其實這是新三板的運營機構，也負責現在的北交所，所以針對更多的是新三板（精選層+創新層）的炒作，跟大A整體關系不大。

當然，對北交所相關的概念股，這肯定算利空消息了，明天不會像元宇宙一樣來個團滅呢？大家都知道，今年題材炒作挺瘋狂的，但最近有收緊的跡象，包括對元宇宙窮追猛打，這次全國股轉公司點名蹭熱點等，難怪題材都起來了！

現在大A的困境是，新概念大家不接受，老概念又炒不起來，賽道股高處不勝寒，白馬科技邏輯不硬...所以資金一窩蜂去搞周期股，中字頭了，但按照這個炒作的速度，很快他們要從價值洼地，炒到歷史新高了，變化也實在太快。

3、華夏幸福：中國平安成為公司第一大股東 實控人不變

華夏幸福公告，金融機構根據相關約定對公司控股股東執行強制處置程序，導致華夏控股持股比例被動下降，持股比例從25.82%減少至24.92%，而平安人壽及其一致行動人持有公司25.19%的股份，成為公司第一大股東。但華夏控股作為控股股東、王文學作為實控人未變。

點評：炒股炒成了大股東，也就平安能這么任性了！對華夏幸福的這筆投資，平安已經計提359億的損失，這也是它股價跌跌不休的主因。更棘手的是，平安還是碧桂園、融創中國的二股東，并且重倉了金地、綠地、華潤、保利等13家房企，投資額超過3000億，比萬科市值都高得多。

今年平安成為最慘白馬，不是沒有原因的，投資了太多房企。在房住不炒下，地產公司經營情況都不行，所以保險業被帶累！平安業績不好，老股東賺不到錢就減持，留下一堆散戶進來接盤，股東數都近120萬了，這還怎么漲呢？

不過，平安晉升到第一大股東，對華夏幸福算利好，莫非要迎來重生了么！愛股君看了下，華夏幸福市凈率只有0.46，如果不退市，能夠逆境重生....那就是超級低估，起碼5倍起步的漲幅。但現實也不好說，還是交給大機構去玩吧。

最近中字頭猛漲，中國交建，中國化學這些都翻倍了。但要注意，民企以國家命名的要小心，比如中國恒大，中國平安，華夏幸福，股價都慘的一逼了！建議華夏幸福改個名吧，叫平安辛福。

4、截至二季度末 增倉新能源板塊的公募數量翻八倍

今年4月起，新能源板塊走出一輪強勁的上漲行情，在4月至8月的五個月中，中證內地新能源主題指數連續上漲！與此同時，公募基金對新能源板塊大舉增持，據統計，持有新能源概念股基金數量從一季度末的1385只大幅上升至二季度末的12957只（份額分開計算），增幅超八倍。

點評：公募二季度增倉新能源8倍資金，難怪漲那么猛，當時火到什么地步？如果跟新能源沒關系，甚至都發行不出去。不過近期周期股風頭強過了新能源，資金有點反噬的味道了！不知道瘋狂搶入的基民，現在冷靜下來沒有。

有一個數據，二季度熱門賽道股（半導體+新能源車+光伏）占公募前10大重倉股市值平均數已經達到21.7%。另外，北上資金對新能源持倉市值升至3115億，超越了食品飲料成為北上第一大重倉行業，可見抱團的瘋狂！

但賽道太擁擠了，必然會出現部分擠兌，導致波動性很大。當然，新能源邏輯還沒被偽證，目前只是中期修整，等調整過后還有機會，可以擇機去低吸。

每日侃市：

今天有媒體說，“外面風雨飄搖，A股風景獨好”，加上外資持續涌入，中國資產成全球避風港了！但晚上外圍就漲起來了，有點瞎操心啊。

其實，美股就小調整了兩天，人家歷史新高呢，歇一歇很正常啊。大A最近確實比較強，但年內新高都沒有突破呢，還是淡定點吧！

今晚焦煤、焦炭雖然還在漲，但已經沖高回落了。今天高潮的周期方向，明天別去追了，可以等分歧的機會！明天會拉誰呢？關注新能源，光伏、證券，軍工等，科技渣男也應該表演下了。

整體來看，今晚消息面偏暖和，大A躲過了黑周四，應該沒有黑周五了。明天觀察的重點，是市場風格有沒有切換，這才是你能不能賺錢的重點！

最后說個段子：

股民問大師，最近我買的白酒醫藥科技跌不休，每天都睡不著，很是苦惱，怎么辦？

大師不說話，指了指燒水的爐子。

股民：我懂了，你是讓我像爐子一樣默默發光發熱，只要堅持到最后，收益就會像壺里的水一樣沸騰！

大師：我讓你加炭，燒水你沒加炭啊！（煤炭）