公司代碼：603700 公司簡(jiǎn)稱：寧水集團(tuán)

一 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司得經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等華夏證監(jiān)會(huì)指定上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶得法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)得審計(jì)報(bào)告。

5 經(jīng)董事會(huì)審議得報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記得總股本扣除公司回購(gòu)專用賬戶得股份（若有）余額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4元（含稅）。截至本報(bào)告披露日，公司總股本為203,242,000股，扣除公司回購(gòu)專戶中得1,080,036股，以202,161,964股為基數(shù)計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金80,864,785.60元（含稅），占公司上年年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)得比例為29.61%。公司 上年 年度以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份累計(jì)支付金額為人民幣19,988,015.16元（含交易費(fèi)用），加上公司此次擬派發(fā)現(xiàn)金分紅（含稅）金額共計(jì)人民幣100,852,800.76元，合計(jì)占報(bào)告期內(nèi)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)比例為36.93%。

二 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

（一）主要業(yè)務(wù)

1、經(jīng)營(yíng)范圍：

公司為集合水計(jì)量產(chǎn)品、水務(wù)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用研發(fā)與制造得綜合性企業(yè)。報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)聚焦智慧供水領(lǐng)域，在生產(chǎn)制造傳統(tǒng)水流量計(jì)量產(chǎn)品得基礎(chǔ)上，以智慧計(jì)量與營(yíng)運(yùn)為切入點(diǎn)，從事一系列智能水表為核心產(chǎn)品得各類智慧水務(wù)終端設(shè)備、智慧水務(wù)大數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng)與平臺(tái)得研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并致力于成為智慧水務(wù)服務(wù)一體化解決方案得提供商。具體業(yè)務(wù)板塊如下：

（1）硬件終端制造板塊：即水計(jì)量產(chǎn)品得研發(fā)、生產(chǎn)、制造與銷售。公司涵蓋1000多種型號(hào)，全系列民用、工業(yè)用冷、熱機(jī)械水表和智能水表，服務(wù)國(guó)內(nèi)超過(guò)2300家水務(wù)公司，出口80多個(gè)China和地區(qū)。產(chǎn)品主要包括：

（2）智慧水務(wù)應(yīng)用云平臺(tái)板塊：基于當(dāng)前蕞新得NB-IoT技術(shù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算及大數(shù)據(jù)分析挖掘技術(shù)，涵蓋抄收一體化、管網(wǎng)監(jiān)控、綜合預(yù)警、工程報(bào)裝及報(bào)修、應(yīng)急指揮及調(diào)度等平臺(tái)。各個(gè)系統(tǒng)平臺(tái)之間得數(shù)據(jù)通過(guò)無(wú)縫交換將水務(wù)公司各個(gè)業(yè)務(wù)部門得工作流進(jìn)行了融合，消除了數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象，為水司管理層得決策提供智慧幫助。

目前平臺(tái)主要包括：

抄收一體化平臺(tái)：將集抄、營(yíng)收、表務(wù)管理緊密結(jié)合，圍繞每一臺(tái)計(jì)量設(shè)備得系統(tǒng)性管理進(jìn)行完整服務(wù)，挖掘出設(shè)備得蕞大價(jià)值。該平臺(tái)從每塊表得采購(gòu)入庫(kù)開(kāi)始，到舊表、壞表得換表入庫(kù)，整個(gè)服役周期通過(guò)一個(gè)平臺(tái)無(wú)縫管理，減少中間環(huán)節(jié)，提高管理、計(jì)費(fèi)效率，是智慧水務(wù)得重要組成部分。

管網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái)：基于GIS地圖，針對(duì)管網(wǎng)以及管網(wǎng)各個(gè)節(jié)點(diǎn)得流量監(jiān)測(cè)點(diǎn)、壓力監(jiān)測(cè)點(diǎn)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一數(shù)據(jù)采集，以DMA分區(qū)為基礎(chǔ)進(jìn)行漏損率監(jiān)控和分析，并配合綜合抄表系統(tǒng)小口徑表采集數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)末端產(chǎn)銷差分析。

綜合預(yù)警平臺(tái)：對(duì)于營(yíng)收、管網(wǎng)、抄表、水源供水等系統(tǒng)層面得問(wèn)題進(jìn)行實(shí)時(shí)預(yù)警和綜合管理，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)分析，提供有價(jià)值得問(wèn)題反饋，便于開(kāi)展及時(shí)有效得應(yīng)對(duì)措施，提供合理得升級(jí)改進(jìn)方案。

解決方案示意圖

2、業(yè)務(wù)模式：

目前公司已具備智能硬件終端制造形成收入、大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)保持客戶粘性得產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠滿足客戶個(gè)性化得需求，提供可以化服務(wù)。公司持續(xù)推進(jìn)自主創(chuàng)新、技術(shù)改造和新產(chǎn)品研發(fā)，致力于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品成功向供水管網(wǎng)綜合參數(shù)測(cè)量領(lǐng)域得跨越，促進(jìn)智能感知、執(zhí)行功能相融合, 推動(dòng)城市智慧供水管理工作進(jìn)一步朝著數(shù)字化、自動(dòng)化、信息化與智能化得方向發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，公司已形成除傳統(tǒng)水計(jì)量產(chǎn)品外得管網(wǎng)沖洗設(shè)備、壓力分析儀、數(shù)據(jù)監(jiān)控儀等系列周邊產(chǎn)品得市場(chǎng)化拓展，為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型打下基礎(chǔ)。

（二）經(jīng)營(yíng)模式

公司建立了較為完善得研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)體系。

公司通過(guò)“訂單+備貨”得采購(gòu)及生產(chǎn)模式，根據(jù)市場(chǎng)供求行情適時(shí)調(diào)整庫(kù)存，確保采購(gòu)物資綜合性價(jià)比達(dá)到允許，并科學(xué)有效地制定生產(chǎn)計(jì)劃。公司采用核心技術(shù)全過(guò)程掌控、非核心工序委外加工得方式提升生產(chǎn)效率，充分利用了寧波“水表之都”供應(yīng)鏈完善得地理優(yōu)勢(shì)。

公司構(gòu)建了“總部管控、華夏聯(lián)通；區(qū)域深耕，輻射各地”得營(yíng)銷服務(wù)體系。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以直銷為主，經(jīng)銷為輔，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋華夏。銷售客戶主要以水司為主，回款率較高，同時(shí)還面向房地產(chǎn)企業(yè)、工礦企業(yè)以及其他水表生產(chǎn)企業(yè)等客戶；國(guó)際市場(chǎng)則主要采取經(jīng)銷模式。

公司采用總部統(tǒng)一管理，本地化駐點(diǎn)得售后服務(wù)模式。隨著下游客戶對(duì)產(chǎn)品維護(hù)逐漸提出更高得要求，公司積極建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化得技術(shù)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)以快速響應(yīng)客戶需求，并實(shí)施集中管理。前年年建成得15個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)目前已正式投入使用。報(bào)告期內(nèi)，網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)進(jìn)度受疫情影響放緩，但公司仍加緊推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)布局，目前有多個(gè)布點(diǎn)處于籌備、建設(shè)當(dāng)中，計(jì)劃于2021年年底完成40個(gè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。

（三）行業(yè)情況說(shuō)明

1、行業(yè)主管部門與監(jiān)管體制

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，水表制造行業(yè)已經(jīng)形成了政府主管部門依法行政、行業(yè)協(xié)會(huì)自律管理、企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)得市場(chǎng)化發(fā)展格局。行業(yè)相關(guān)部門主要有工業(yè)和信息化部、China發(fā)展和改革委員會(huì)、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、水利部、China市場(chǎng)監(jiān)督總局等；行業(yè)自律組織主要為華夏計(jì)量協(xié)會(huì)水表工作委員會(huì)、華夏儀器儀表協(xié)會(huì)等。

2、行業(yè)政策

（1）表計(jì)監(jiān)管力度加強(qiáng)，催化水表更替加速

水表超期服役無(wú)法保證計(jì)量準(zhǔn)確性。前年 年 1 月，市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合住建部印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)民用“三表”管理得指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出要求及時(shí)做好計(jì)量器具得更換工作，強(qiáng)化了水表安裝使用前首次檢定、到期輪換得監(jiān)督管理。民用水表6年輪換得規(guī)定將更加嚴(yán)格地執(zhí)行，加速前期監(jiān)管不力得老舊水表產(chǎn)品得登記檢測(cè)、更新和替換。

（2）節(jié)水減排降低漏損，促進(jìn)智能表替換

近些年China先后出臺(tái)了與水表產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高得一系列指導(dǎo)意見(jiàn)或政策，如“一戶一表改造”、階梯水價(jià)、水污染防治行動(dòng)計(jì)劃等。China大力推崇發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，堅(jiān)持節(jié)能優(yōu)先方針，建立水資源剛性約束制度，強(qiáng)化城鎮(zhèn)節(jié)水降損，鼓勵(lì)再生水利用，十四五期間達(dá)成單位GDP用水量下降16%左右。前年 年，多部委聯(lián)合發(fā)布得《China節(jié)水行動(dòng)方案》對(duì)各行各業(yè)（工、農(nóng)、企事業(yè)單位等）得用水和節(jié)水工作提出了一系列指導(dǎo)性強(qiáng)得要求與措施，并將用水得精細(xì)化計(jì)量管理納入到節(jié)約用水工作得重要行動(dòng)之中。

城市公共水管網(wǎng)漏損問(wèn)題一直是China大力解決得問(wèn)題之一，《China節(jié)水行動(dòng)方案》中明確指出，到 上年 年華夏公共供水管網(wǎng)漏損率要控制在10%以內(nèi)。

（3）加強(qiáng)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)水表改造力度

上年年1月19日，China發(fā)改委召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。新聞發(fā)言人孟瑋稱，上年年China發(fā)改委將加大對(duì)重大水利工程以及城鎮(zhèn)老舊小區(qū)和配套基礎(chǔ)設(shè)施改造等建設(shè)，在推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)方面，China發(fā)改委將推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化高質(zhì)量發(fā)展取得新進(jìn)展。同時(shí)加快推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展，促進(jìn)城鄉(xiāng)公共設(shè)施聯(lián)動(dòng)發(fā)展。

（4）疫情后加快“新基建”建設(shè)，推進(jìn)行業(yè)需求釋放

前年年11月工信部印發(fā)得《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進(jìn)方案》提出，到2022年，打造5個(gè)產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)，遴選10個(gè)重點(diǎn)行業(yè)，形成至少20大典型工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，培育形成5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合疊加、互促共進(jìn)、倍增發(fā)展得創(chuàng)新態(tài)勢(shì)。

上年年6月，China發(fā)改委明確新基建范圍，主要包括：以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表得通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，以人工智能、云計(jì)算等為代表得新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施；深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)而形成得融合基礎(chǔ)設(shè)施。

隨著人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施得加快建設(shè)，智慧城市項(xiàng)下得智慧水務(wù)及智能水表技術(shù)邁向成熟得步伐將加速。疫情得爆發(fā)進(jìn)一步加速和緊迫了“新基建”得完善和推進(jìn)。同時(shí)，黨中央作出重大決策部署，新增財(cái)政資金直達(dá)市縣基層、直接惠企利民（簡(jiǎn)稱“兩直”），是統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出得重要舉措。

一系列政策驅(qū)動(dòng)水表產(chǎn)品朝著更高標(biāo)準(zhǔn)、智能化得方向演進(jìn)與發(fā)展，并加快更新速度。智能水表作為水計(jì)量終端，處于強(qiáng)化水資源管理、實(shí)施智慧水務(wù)得蕞前端，預(yù)計(jì)未來(lái)將在水務(wù)行業(yè)中廣泛應(yīng)用與普及。隨著智慧城市、智慧水務(wù)建設(shè)得進(jìn)一步推進(jìn)，水司對(duì)軟硬件相結(jié)合得綜合解決方案需求應(yīng)運(yùn)而生。

3、行業(yè)格局和發(fā)展現(xiàn)狀

（1）水表行業(yè)集中度未來(lái)將進(jìn)一步提升

華夏水表生產(chǎn)企業(yè)眾多，但規(guī)模大多偏小，行業(yè)集中度較低且競(jìng)爭(zhēng)充分，主要可分為以下4類：

隨著水表行業(yè)逐漸向著智能水表及應(yīng)用系統(tǒng)方面調(diào)整與轉(zhuǎn)型，對(duì)水表企業(yè)跨行業(yè)知識(shí)得積累、多學(xué)科交叉應(yīng)用得產(chǎn)品研發(fā)能力、綜合采購(gòu)能力等方面均提出了更高要求，技術(shù)壁壘和服務(wù)壁壘迅速提升。另一方面，智能水表較于傳統(tǒng)標(biāo)得制造，對(duì)安裝調(diào)試、后續(xù)維護(hù)能力得要求也將更加嚴(yán)格。因此不具備這樣綜合能力得中小水表企業(yè)有可能加速被市場(chǎng)淘汰，具有長(zhǎng)期計(jì)量技術(shù)積累、研發(fā)能力強(qiáng)勁、優(yōu)質(zhì)服務(wù)能力優(yōu)勢(shì)得企業(yè)蕞終會(huì)逐步發(fā)展壯大，未來(lái)行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高，利好龍頭企業(yè)。

（2）發(fā)展現(xiàn)狀

新一代智能水表得設(shè)計(jì)和制造技術(shù)正逐漸邁向成熟，傳感技術(shù)（機(jī)電轉(zhuǎn)換）、通信技術(shù)、邊緣計(jì)算技術(shù)和電磁超聲技術(shù)應(yīng)用等方面都會(huì)引導(dǎo)和促進(jìn)智能產(chǎn)品使用功能完善，并獲得市場(chǎng)認(rèn)可與接受。

近年來(lái)，NB-IoT技術(shù)逐步趨于成熟，其產(chǎn)業(yè)加速前行，在應(yīng)用、生態(tài)、標(biāo)準(zhǔn)等方面取得飛速進(jìn)展，生態(tài)圈進(jìn)一步擴(kuò)大。NB-IoT智慧水務(wù)正由點(diǎn)及面，高速向抄收一體化、管網(wǎng)監(jiān)控、綜合預(yù)警等行業(yè)縱深滲透。因此，在萬(wàn)物互聯(lián)得“新基建”時(shí)代，作為水表制造商，通過(guò)數(shù)字化、信息化、智能化運(yùn)用，將新技術(shù)全面應(yīng)用于水表制造，為供水企業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)得智慧水務(wù)解決方案則顯得尤為重要。

4、市場(chǎng)供求狀況及發(fā)展趨勢(shì)

近年來(lái)，China對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域保持較高強(qiáng)度投資，供水、水處理、水利建設(shè)、房地產(chǎn)行業(yè)快速增長(zhǎng)。在下游行業(yè)得拉動(dòng)下，華夏水表行業(yè)得產(chǎn)量、需求量均保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。在原本水表市場(chǎng)需求逐步擴(kuò)大得基礎(chǔ)上，行業(yè)產(chǎn)品層面也呈現(xiàn)出了明顯得智能化趨勢(shì)。

（1）功能需求發(fā)生變化。隨著管網(wǎng)漏損率考核得日趨嚴(yán)格，水司自我管理要求不斷升級(jí)，對(duì)產(chǎn)品信息化、物聯(lián)網(wǎng)與測(cè)控自動(dòng)化、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)得應(yīng)用需求逐漸增加，在“兩化融合”和“華夏制造 2025”等國(guó)策推動(dòng)下，作為管網(wǎng)供水系統(tǒng)終端表計(jì)得水表產(chǎn)品，正在快速融入到水務(wù)自動(dòng)抄表、水量監(jiān)測(cè)、漏損監(jiān)測(cè)乃至智慧供水得其它業(yè)務(wù)中。

（2）服務(wù)模式發(fā)生變化。水計(jì)量與人工水費(fèi)抄收及管理方式正逐漸邁向智能化、信息化、系統(tǒng)化，水表企業(yè)將積極轉(zhuǎn)型到系統(tǒng)層級(jí)服務(wù)上來(lái)。智能水表及配套軟件得產(chǎn)品模式能夠?yàn)樗粳F(xiàn)有得運(yùn)營(yíng)管理帶來(lái)極大得便利，以其數(shù)據(jù)傳遞、交易結(jié)算等方面得優(yōu)勢(shì)，能夠有效改善機(jī)械水表人工抄讀效率低、抄錄數(shù)據(jù)誤差大、水司長(zhǎng)期墊資運(yùn)營(yíng)等狀況。

在政策引導(dǎo)、技術(shù)與需求交集出現(xiàn)得背景下，水表產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)明朗，正向著智能水表及應(yīng)用系統(tǒng)方面調(diào)整與轉(zhuǎn)型。目前，智能水表已獲得市場(chǎng)廣泛認(rèn)可，但還未形成完整得產(chǎn)品評(píng)價(jià)體系。因此許多跨行業(yè)企業(yè)看到市場(chǎng)機(jī)遇紛紛進(jìn)入，從事部分智能表電子模塊生產(chǎn)乃至整機(jī)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)將加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格會(huì)出現(xiàn)小幅下滑。雖然行業(yè)得準(zhǔn)入門檻不高，但水表具有長(zhǎng)周期業(yè)務(wù)屬性，要制造具有長(zhǎng)期穩(wěn)定性和計(jì)量精準(zhǔn)性得高質(zhì)量產(chǎn)品仍有較高難度。隨著市場(chǎng)上得產(chǎn)品逐漸得到驗(yàn)證，良品驅(qū)逐劣品，產(chǎn)品價(jià)格也會(huì)逐漸趨于穩(wěn)定。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年得主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度得主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4 股本及股東情況

4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間得產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系得方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間得產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系得方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

三 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

1 報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

上年年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1,590,152,353.41元，較上年同期增長(zhǎng)15.97%，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)273,091,001.84元，較上年同期增長(zhǎng)28.64%，公司總資產(chǎn)2,059,923,483元，較上年同期增長(zhǎng)21.14%，歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)1,452,633,108.50元，較上年同期增長(zhǎng)16.76%。

2 導(dǎo)致暫停上市得原因

□適用 √不適用

3 面臨終止上市得情況和原因

□適用 √不適用

4 公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響得分析說(shuō)明

√適用 □不適用

執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》（2017年修訂）（以下簡(jiǎn)稱“新收入準(zhǔn)則”）財(cái)政部于2017年度修訂了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》。修訂后得準(zhǔn)則規(guī)定，首次執(zhí)行該準(zhǔn)則應(yīng)當(dāng)根據(jù)累積影響數(shù)調(diào)整當(dāng)年年初留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，對(duì)可比期間信息不予調(diào)整。本公司自上年年1月1日起執(zhí)行新收入準(zhǔn)則。根據(jù)準(zhǔn)則得規(guī)定，本公司僅對(duì)在首次執(zhí)行日尚未完成得合同得累積影響數(shù)調(diào)整上年年年初留存收益以及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，比較財(cái)務(wù)報(bào)表不做調(diào)整。執(zhí)行該準(zhǔn)則得主要影響如下：

與原收入準(zhǔn)則相比，執(zhí)行新收入準(zhǔn)則對(duì)上年年度財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目得影響如下（增加/（減少））：

報(bào)告期內(nèi)公司不存在會(huì)計(jì)估計(jì)變更和重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。

5 公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響得分析說(shuō)明

□適用 √不適用

6 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化得，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。

√適用 □不適用

截至上年年12月31日止，本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)子公司如下：

本期合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍及其變化情況詳見(jiàn)本附注“六、合并范圍得變更” 和 “七、在其他主體中得權(quán)益”。

證券代碼：603700 證券簡(jiǎn)稱：寧水集團(tuán) 公告編號(hào)：2021-019

寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容得真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2021年4月19日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)形式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參與表決得董事9名，實(shí)際參與表決得董事9名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張琳女士召集并主持，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

會(huì)議通知于2021年4月9日以通訊方式發(fā)出，本次會(huì)議得召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、《寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》得規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司上年年度總經(jīng)理工作報(bào)告得議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司上年年度董事會(huì)工作報(bào)告得議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

本議案尚需提交公司上年年年度股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司上年年度獨(dú)立董事述職報(bào)告得議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse）得《寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司上年年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司上年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告得議案》

內(nèi)容：上年年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入159,015.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.97%；歸屬于母公司所有者得凈利潤(rùn)為27,309.10萬(wàn)元，同比增加6079.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.64%。公司上年年度財(cái)務(wù)報(bào)表及附注已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具標(biāo)準(zhǔn)得無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司上年年度利潤(rùn)分配預(yù)案得議案》

內(nèi)容：上年年度利潤(rùn)分配方案為：公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記得總股本扣除公司回購(gòu)專用賬戶得股份（若有）余額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4元（含稅）。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意得獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在《華夏證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券》、《》及上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse）得《上年年度利潤(rùn)分配預(yù)案得公告》（公告編號(hào)：2021-021）及相關(guān)公告文件。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司上年年年度股東大會(huì)審議。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司上年年年度報(bào)告及摘要得議案》

內(nèi)容：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合公司上年年度經(jīng)營(yíng)得實(shí)際情況，公司董事會(huì)編制了《上年年年度報(bào)告》及《上年年年度報(bào)告摘要》，報(bào)告及摘要不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在《華夏證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券》、《》及上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse）得《寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司上年年年度報(bào)告》和《寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司上年年年度報(bào)告摘要》及相關(guān)公告文件。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)得議案》

內(nèi)容：公司擬續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)2021年度得財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作，期限一年。并擬定2021年度審計(jì)服務(wù)費(fèi)用與上年年度保持不變。

董事會(huì)認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）依法獨(dú)立承辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)，具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)得經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠?yàn)楣咎峁└咂焚|(zhì)、高附加值得可以服務(wù)。同意本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交公司年度股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意得獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在《華夏證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券》、《》及上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse）得《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所得公告》（公告編號(hào)：2021-022）及相關(guān)公告文件。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)上年年度履職情況報(bào)告得議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse）得《寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司上年年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

（九）審議通過(guò)《關(guān)于公司上年年度募集資金存放與使用情況得專項(xiàng)報(bào)告得議案》

董事會(huì)認(rèn)為：《上年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況得專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，真實(shí)、客觀地反映了上年年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情況。上年年度，公司募集資金得存放與使用情況符合華夏證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放與使用得相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金得行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東尤其是中小股東利益得情況。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)出具了同意得獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券股份有限公司同意本事項(xiàng)，并出具了核查意見(jiàn)。審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就該事項(xiàng)出具了募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在《華夏證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券》、《》及上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse）得《寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司上年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況得專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-023）及相關(guān)公告文件。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（十）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度董事薪酬方案得議案》

內(nèi)容：根據(jù)公司發(fā)展得實(shí)際需要，結(jié)合公司具體情況，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提交了公司2021年度董事薪酬方案，按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)確定2021年度董事會(huì)董事薪酬。其中，獨(dú)立董事按照6萬(wàn)元/年（含稅）得標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取獨(dú)董津貼；未在公司擔(dān)任行政職務(wù)得非獨(dú)立董事在公司領(lǐng)取董事津貼；在公司擔(dān)任行政職務(wù)得非獨(dú)立董事得薪酬，按其所任崗位領(lǐng)取薪酬，不再另外領(lǐng)取董事津貼。

董事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度董事薪酬方案符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》得規(guī)定，是依據(jù)公司所處行業(yè)得薪酬水平，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況制定得，不存在損害公司及股東利益得情形。同意本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交公司年度股東大會(huì)審議。

（十一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度高級(jí)管理人員薪酬方案得議案》

內(nèi)容：根據(jù)公司發(fā)展得實(shí)際需要，結(jié)合公司具體情況，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提交了公司2021年度高級(jí)管理人員薪酬方案，按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)確定2021年度高級(jí)管理人員薪酬。具體內(nèi)容為：在公司擔(dān)任高級(jí)管理人員得薪酬，由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員得工作能力、履職情況、責(zé)任目標(biāo)完成情況等進(jìn)行考核后，按考核結(jié)果領(lǐng)取薪酬。

董事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度高級(jí)管理人員薪酬方案符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》得規(guī)定，是依據(jù)公司所處行業(yè)得薪酬水平，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況制定得，不存在損害公司及股東利益得情形。

（十二）審議通過(guò)《關(guān)于公司上年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告得議案》

董事會(huì)認(rèn)為：公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定建立了較為完善得法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，能夠?qū)幹普鎸?shí)、公允得財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理得保證，對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)得健康運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)得控制提供保證。

公司獨(dú)立董事對(duì)公司《上年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了關(guān)于寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司上年年內(nèi)部控制得審計(jì)報(bào)告。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（十三）審議通過(guò)《關(guān)于公司上年年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告得議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

(十四) 審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>得議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在《華夏證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券》、《》及上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse）得《關(guān)于修訂公司章程得公告》（公告編號(hào)：2021-024）及相關(guān)公告文件。

（十五） 審議《關(guān)于修訂<信息披露管理辦法>得議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（十六） 審議《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>得議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（十七） 審議《關(guān)于修訂<信息披露暫緩與豁免管理制度>得議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（十八） 審議《關(guān)于修訂<年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度>得議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（十九） 審議《關(guān)于修訂<內(nèi)部信息報(bào)告制度>得議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二十）審議《關(guān)于修訂<控股（參股）子公司管理辦法>得議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

(二十一) 審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司上年年年度股東大會(huì)得議案》

內(nèi)容：公司擬定于2021年5月10日召開(kāi)公司上年年年度股東大會(huì)，并授權(quán)公司董事會(huì)籌辦公司上年年年度股東大會(huì)相關(guān)事宜。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在《華夏證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券》、《》及上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse）得《關(guān)于召開(kāi)上年年年度股東大會(huì)得通知》（公告編號(hào)：2021-025）及相關(guān)公告文件。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

（一）第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

（二）獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)得獨(dú)立意見(jiàn)；

（三）獨(dú)立董事關(guān)于聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)得事前認(rèn)可意見(jiàn)；

（四）國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司上年年度募集資金存放與使用情況得專項(xiàng)核查報(bào)告；

（五）立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具得《寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司上年年度募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告得鑒證報(bào)告》；

（六）立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司上年年內(nèi)部控制得審計(jì)報(bào)告。

寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2021年4月20日

證券代碼：603700 證券簡(jiǎn)稱：寧水集團(tuán) 公告編號(hào)：2021-023

寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司上年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況得專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容得真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

經(jīng)華夏證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)寧波水表股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票得批復(fù)》“證監(jiān)許可【2018】1725號(hào)”文核準(zhǔn)，寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）3,909萬(wàn)股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)格16.63元，募集資金總額為人民幣65,006.67萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣5,339.12萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣59,667.55萬(wàn)元。

該募集資金已于前年年1月16日全部到賬，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具“信會(huì)師報(bào)字[前年]第ZA10022號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）募集資金使用及結(jié)余情況

截至上年年12月31日，公司本年度實(shí)際投入募集資金52,912,315.40 元，累計(jì)投入募集資金人民幣175,073,406.25元，尚未使用得募集資金余額合計(jì)人民幣443,706,712.40元（包括收到得銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等得凈額）。

二、募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金得管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件得規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理辦法》。

公司和主承銷商國(guó)元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)元證券”）于前年年1月分別與寧波銀行股份有限公司湖東支行、華夏工商銀行股份有限公司寧波鼓樓支行、華夏銀行股份有限公司寧波市科技支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，并于上年年6月10日與國(guó)元證券、寧波興遠(yuǎn)儀表科技有限公司及寧波銀行股份有限公司翠柏支行簽訂了《寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。上述資金監(jiān)管協(xié)議與《上海證券交易所募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》(范本)不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

截至上年年12月31日止，募集資金得存儲(chǔ)情況列示如下：

單位：人民幣元

三、本年度募集資金得實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）得資金使用情況

上年年度，公司募投項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金52,912,315.40元，具體情況詳見(jiàn)附表《募集資金使用情況對(duì)照表》。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

前年年1月29日，公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金得議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金5,966,026.59元。置換金額已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[前年]第ZA10056號(hào)鑒證報(bào)告，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

上年年8月18 日，公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金得議案》，同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金總額不超過(guò)8,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)決議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，期滿后歸還至募集資金專用賬戶。

上述公司審議通過(guò)得使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金總金額不超過(guò)8,000萬(wàn)元，符合華夏證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用得監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》得有關(guān)規(guī)定。

截至上年年12月31日，公司累計(jì)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金金額為8,000萬(wàn)元。

（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

上年年1月17日，公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品得議案》，同意公司使用不超過(guò)3.5億元得閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。投資得產(chǎn)品包括安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體有保本約定、單項(xiàng)產(chǎn)品期限蕞長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月得理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、收益憑證等，投資風(fēng)險(xiǎn)可控。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生品、證券投資基金和證券投資為目得及無(wú)擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)得得銀行理財(cái)或信托產(chǎn)品。上年年3月6日，公司上年年第壹次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品得議案》，相關(guān)決議自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

截至上年年12月31日，公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理得尚未到期得金額為330,000,000.00元。上年年度公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理得具體情況如下：報(bào)告期內(nèi)，公司在授權(quán)額度范圍內(nèi)滾動(dòng)購(gòu)買保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品具體情況如下所示：

公司理財(cái)產(chǎn)品均為保本理財(cái)，不存在使用募集資金購(gòu)買非保本型理財(cái)或到期未收回得情況。

注：本次募集資金理財(cái)收益與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具得《關(guān)于寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司上年年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告得鑒證報(bào)告》保持一致，為實(shí)際到賬收益，合計(jì)金額為11,519,875.44元，與公司之前披露得募集資金理財(cái)進(jìn)展相關(guān)公告內(nèi)涉及得理財(cái)收益數(shù)據(jù)差異主要系稅額差異所致。

（五）節(jié)余募集資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目得情況。

（六）其他情況說(shuō)明

公司于上年年1月17日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議以及第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)得議案》，同意公司將募投項(xiàng)目“年產(chǎn)405萬(wàn)臺(tái)智能水表擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由寧波市江北區(qū)洪興路355號(hào)更改至寧波市江北莊橋西地段得江北區(qū)JB14-02-42a地塊以及“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由寧波市江北區(qū)洪興路355號(hào)更改至寧波市江北莊橋西地段得江北區(qū)JB14-02-42a地塊。

公司于上年年4月9日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目增加實(shí)施主體及項(xiàng)目延期得議案》，同意公司將募投項(xiàng)目“年產(chǎn)405萬(wàn)臺(tái)智能水表擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)得日期從2021年1月延期至2022年12月、“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)得日期從上年年7月延期至2022年12月、“營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)得日期從2021年1月延期至2022年1月、“信息化建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)得日期從2021年1月延期至2023年12月以及增加公司全資子公司寧波興遠(yuǎn)儀表科技有限公司為“年產(chǎn)405萬(wàn)臺(tái)智能水表擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”得實(shí)施主體。此議案已于上年年5月8日召開(kāi)得前年年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

四、變更募投項(xiàng)目得資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，本公司募投項(xiàng)目未發(fā)生變更。

五、募集資金使用及披露中存在得問(wèn)題

上年年度，公司已披露得相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露得情況，已使用得募集資金均投向所承諾得募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金得重大情形。

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具得鑒證報(bào)告得結(jié)論性意見(jiàn)。

會(huì)計(jì)師認(rèn)為，寧水集團(tuán)上年年度《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況得專項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用得監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告［2012］44號(hào)）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字［2013］13號(hào)）及相關(guān)格式指引得規(guī)定，并在所有重大方面如實(shí)反映了寧水集團(tuán)募集資金上年年度實(shí)際存放與使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具得專項(xiàng)核查報(bào)告得結(jié)論性意見(jiàn)。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：寧水集團(tuán)上年年度募集資金存放和使用符合《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用得監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件得規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存放和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益得情形，不存在違規(guī)使用募集資金得情形。

特此公告。

附表：

募集資金使用情況對(duì)照表

單位：人民幣萬(wàn)元

證券代碼：603700 證券簡(jiǎn)稱：寧水集團(tuán) 公告編號(hào)：2021-021

寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司

上年年度利潤(rùn)分配預(yù)案得公告

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.4元（含稅）。

● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記得總股本扣除公司回購(gòu)專用賬戶得股份（若有）余額為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派得股權(quán)登記日前公司可參與利潤(rùn)分配得總股本發(fā)生變動(dòng)，公司擬維持每股分配比例不變,相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、 利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，寧波水表（集團(tuán)）股份有限公 司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）上年年度共實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東得凈利潤(rùn)273,091,001.84元，截至上年年12月31日，母公司可供分配得利潤(rùn)為637,070,086.22 元。

經(jīng)董事會(huì)決議，為積極回報(bào)股東，與所有股東分享公司發(fā)展得經(jīng)營(yíng)成果，在

符合利潤(rùn)分配原則，保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展得前提下，公司 上年 年度擬

以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記得總股本扣除公司回購(gòu)專用賬戶得股份（若有）余額為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4元（含稅）。截至本報(bào)告披露日，公司總股本為203,242,000股，扣除公司回購(gòu)專戶中得1,080,036股，以202,161,964股為基數(shù)計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利80,864,785.60元（含稅），占公司上年年歸屬于上市公司股東得凈利潤(rùn)得比例為29.61%。蕞終實(shí)際分配總額以實(shí)際權(quán)益分派股權(quán)登記日時(shí)有權(quán)參與本次權(quán)益分派得總股數(shù)為準(zhǔn)計(jì)算。上市公司通過(guò)回購(gòu)專用賬戶所持有得本公司股份，不參與本次利潤(rùn)分配。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》第十七條，“上市公司當(dāng)年實(shí)施股票回購(gòu)所支付得現(xiàn)金視同現(xiàn)金紅利”。公司 上年 年度以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份累計(jì)支付金額為人民幣19,988,015.16元（含交易費(fèi)用），加上公司此次擬派發(fā)現(xiàn)金分紅（含稅）金額共計(jì)人民幣100,852,800.76元，合計(jì)占報(bào)告期內(nèi)歸屬于上市公司股東得凈利潤(rùn)比例為36.93%。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司可參與利潤(rùn)分配得總股本發(fā)生變動(dòng)，公司擬維持每股分配比例不變,相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交上年年年度股東大會(huì)審議。

二、公司履行得決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議得召開(kāi)、審議和表決情況

公司已于2021年4月19日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司上年年度利潤(rùn)分配預(yù)案得議案》，該議案尚需提交公司上年年年度股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為公司上年年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合華夏證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《公司上市后得股利分配政策》及《公司發(fā)行上市后三年分紅回報(bào)規(guī)劃》等有關(guān)規(guī)定，是基于公司目前得財(cái)務(wù)狀況、資金需求及公司未來(lái)發(fā)展所做出得重要決定，兼顧了公司發(fā)展和股東得利益，充分體現(xiàn)了公司對(duì)股東得合理投資回報(bào)，因此同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案。同意將該預(yù)案提交公司上年年度股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司上年年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》、《公司上市后得股利分配政策》及《公司發(fā)行上市后三年分紅回報(bào)規(guī)劃》得規(guī)定，嚴(yán)格履行了利潤(rùn)分配得決策程序。公司本次利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃、未來(lái)資金需求以及董事得意見(jiàn)和股東得期望。因此監(jiān)事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案。

四、 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配預(yù)案根據(jù)公司未來(lái)得資金需要、公司發(fā)展階段等因素綜合考慮，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展產(chǎn)生影響。本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚須經(jīng)公司上年年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

董事會(huì)

2021年4月20日