證券代碼：000786 證券簡稱：北新建材 公告編號：2021-045
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
√ 是 □ 否
追溯調(diào)整或重述原因
同一控制下企業(yè)合并
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實際控制人報告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
√ 適用 □ 不適用
（1）債券基本信息
（2）截至報告期末的財務指標
單位：萬元
三、重要事項
2021年上半年，在董事會的科學決策下，公司管理層帶領(lǐng)全體員工貫徹落實“一體兩翼，全球布局”發(fā)展戰(zhàn)略，積極應對各種風險和挑戰(zhàn)，扎實推進經(jīng)營管理、創(chuàng)新轉(zhuǎn)型等各項工作。
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,012,510.19萬元，同比增長45.81%；營業(yè)利潤199,932.27萬元，同比增長80.95%；利潤總額202,156.87萬元，同比增長84.84%；凈利潤186,459.52萬元，同比增長91.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤183,749.87萬元，同比增長103.41%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤178,680.04萬元，同比增長102.46%；基本每股收益1.088元/股，同比增長103.36%。截至報告期末，公司主營產(chǎn)品石膏板已投產(chǎn)產(chǎn)能28.24億平方米。
1、堅持以效益為中心，加強精細管理
2021年上半年，公司持續(xù)開展壓減工作，減層級、減冗員，整合優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，截至本報告期末，已在10家石膏板基地實現(xiàn)“50人工廠、80人基地”目標；推動銀企直連平臺建設并逐步投入使用，強化資金支付安全管理，進一步降低人工成本，提升管理效率；開展節(jié)能減排，逐步推動生產(chǎn)線實現(xiàn)“近零排放”。泰山石膏積極推進成本節(jié)約，降低單耗降低成本；進一步發(fā)揮集中采購優(yōu)勢，構(gòu)建相對穩(wěn)定的原材料、設備、備件的供應鏈條，進一步穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量和服務。防水業(yè)務板塊加強數(shù)字化管理與服務，強化ERP系統(tǒng)、提升數(shù)據(jù)信息服務水平，提高決策效率。
2、提升自主創(chuàng)新能力，夯實核心競爭力
報告期內(nèi)，公司開啟年產(chǎn)1.2億平方米紙面石膏板超大生產(chǎn)線的研發(fā)工作，并與院校合作開展石膏板韌性等方面的技術(shù)研發(fā)，提升石膏板性能。成功研發(fā)國內(nèi)第一條收邊龍骨自動包裝機，目前可實現(xiàn)兩種收邊龍骨自動化包裝，減少操作人員，提高生產(chǎn)效率。泰山石膏對石膏板生產(chǎn)線進行改造，實現(xiàn)工藝緊湊、節(jié)能環(huán)保、綜合熱效率高等優(yōu)良性能。
截至2021年6月底，累計申請專利5,985件，授權(quán)總量4,312件，總有效專利3,496件。
3、開展聯(lián)合重組和整合優(yōu)化，業(yè)務布局穩(wěn)步推進
報告期內(nèi)，公司石膏板業(yè)務布局順利開展。公司在山西朔州、廣西賀州、山東惠民、海南東方、內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)等地的石膏板生產(chǎn)線建設項目穩(wěn)步推進，坦桑尼亞、烏茲別克斯坦石膏板生產(chǎn)線投資建設有序開展。公司將按照既定戰(zhàn)略，繼續(xù)擴展石膏板、龍骨等業(yè)務國內(nèi)外布局。
上半年，公司進一步開展防水材料業(yè)務“一體化管理+區(qū)域化運營”，提升運營效率；并購重組防水企業(yè)上海臺安實業(yè)集團有限公司，公司防水材料產(chǎn)業(yè)基地增加至12個，擁有了禹王、蜀羊、金拇指、月皇等多個防水品牌；設立防水業(yè)務平臺公司——北新防水有限公司，作為未來公司防水業(yè)務的投資主體，并將以北新防水有限公司為平臺，對公司旗下的多家防水企業(yè)進行管理整合。
4、加強品牌建設，強化營銷管理
報告期內(nèi)，公司多措并舉持續(xù)強化品牌優(yōu)勢，根據(jù)《我國500最具價值品牌》榜單,北新建材品牌價值達815.59億元，位列我國500最具價值品牌第71位。泰山石膏持續(xù)鞏固“泰山”牌石膏板品質(zhì)，加強品牌宣傳，促進產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升。公司防水材料產(chǎn)品新包裝投入使用，提升品牌辨識度；防水產(chǎn)品生產(chǎn)園區(qū)改造、基地展廳改造等工作陸續(xù)開展。
上半年，公司加強戰(zhàn)略客戶關(guān)系建設，積極推動央企合作，拓展房地產(chǎn)、裝飾公司行業(yè)客戶；進一步豐富營銷渠道，強化電商、新零售客戶營銷渠道工作；防水、涂料業(yè)務依托石膏板客戶資源，服務諸多重點工程。
5、扎實推進人才梯隊建設，助力高質(zhì)量發(fā)展
報告期內(nèi)，公司持續(xù)完善培訓與教育體系。在總部籌建教學基地提供專業(yè)化的教學環(huán)境與現(xiàn)代化的培訓設施；通過組織微課堂、網(wǎng)絡公開課等方式，進一步加強營銷、生產(chǎn)管理等方面的人才培養(yǎng)，為新業(yè)務的發(fā)展夯實基礎。
北新集團建材有限公司董事會
董事長:王兵
2021年8月18日
證券代碼：000786 證券簡稱：北新建材 公告編號：2021-046
北新集團建材股份有限公司
第六屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北新集團建材股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第十三次會議于2021年8月18日上午以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，現(xiàn)場會議地點為北京未來科學城七北路9號北新中心A座17層會議室。會議通知于2021年8月6日以電子郵件方式發(fā)出，本次會議應出席董事9人，實際出席9人（其中：董事陳學安、董事裴鴻雁、獨立董事陳少明、獨立董事谷秀娟、獨立董事朱巖以通訊方式出席會議）。會議由董事長王兵先生主持，公司監(jiān)事和高管人員列席了會議。符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議經(jīng)過審議，表決通過了以下決議：
一、審議通過了《2021年半年度報告及其摘要》
該議案內(nèi)容詳見公司于2021年8月20日刊登在深圳證券交易所的網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度報告》《2021年半年度報告摘要》。
該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二、審議通過了《關(guān)于聘任公司總法律顧問的議案》
同意聘任付楊先生為公司總法律顧問（簡歷見附件）。
該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三、審議通過了《關(guān)于公司全資子公司泰山石膏有限公司在廣西崇左投資建設綜合利用工業(yè)副產(chǎn)石膏年產(chǎn)4,000萬平方米紙面石膏板生產(chǎn)線項目的議案》
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國石膏板產(chǎn)業(yè)基地建設規(guī)劃，同意公司全資子公司泰山石膏有限公司所屬泰山石膏（崇左）有限公司在廣西崇左投資建設綜合利用工業(yè)副產(chǎn)石膏年產(chǎn)4,000萬平方米紙面石膏板生產(chǎn)線項目。
該議案內(nèi)容詳見公司于2021年8月20日刊登在《證券日報》《》《上海證券報》《我國證券報》、深圳證券交易所的網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn）的《對外投資公告》。
該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
四、審議通過了《2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
該議案內(nèi)容詳見公司于2021年8月20日刊登在《證券日報》《》《上海證券報》《我國證券報》、深圳證券交易所的網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
五、審議通過了《關(guān)于公司在我國建材集團財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的持續(xù)風險評估報告》
該議案內(nèi)容詳見公司于2021年8月20日刊登在深圳證券交易所的網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集團建材股份有限公司在我國建材集團財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的持續(xù)風險評估報告》。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事王兵、陳學安、裴鴻雁、宋伯廬回避了對本項議案的表決。
該議案以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
六、審議通過了《關(guān)于董事會各專門委員會所審議事項的議案》
該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三、備查文件
第六屆董事會第十三次會議決議
特此公告。
北新集團建材股份有限公司
董事會
2021年8月18日附件：
總法律顧問付楊先生簡歷
付楊，男，1981年3月生，現(xiàn)任公司副總法律顧問、法律合規(guī)部總經(jīng)理，已獲得法律職業(yè)資格證書等，并榮獲國務院國資委“中央企業(yè)法律事務先進工作者”稱號。付楊先生自2014年7月至今任公司副總法律顧問，自2018年10月至今任公司法律合規(guī)部總經(jīng)理，自2014年1月至2018年10月任公司法律部（后變更為證券法務部）副經(jīng)理；于2005年7月獲中央民族大學法學學士，于2012年7月獲中央民族大學法學碩士。
截至目前，付楊先生未持有北新建材股票，未在控股股東、實際控制人單位任職。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條中不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被我國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，未受過我國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰和懲戒，不存在最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被我國證監(jiān)會立案調(diào)查，不屬于我國證監(jiān)會、最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
證券代碼：000786 證券簡稱：北新建材 公告編號：2021-047
北新集團建材股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
北新集團建材股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆監(jiān)事會第十三次會議于2021年8月18日上午以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，現(xiàn)場會議地點為北京未來科學城七北路9號北新中心A座17層會議室。會議通知于2021年8月6日以電子郵件方式發(fā)出，本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席3人。會議由監(jiān)事會主席傅金光先生主持，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等各項法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程、監(jiān)事會議事規(guī)則的要求，監(jiān)事會對公司2021年半年度報告及其摘要進行了認真審核，并出具審核意見如下：
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制與審議的公司2021年半年度報告全文及摘要的內(nèi)容和格式符合我國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所發(fā)布的各類規(guī)范性文件的要求，報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告內(nèi)容真實、準確、完整；公司2021年半年度報告的編制和審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)的要求；監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與2021年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
該議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二、審議通過了《2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司2021年半年度募集資金存放與實際使用符合相關(guān)規(guī)定。
三、審議通過了《關(guān)于公司在我國建材集團財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的持續(xù)風險評估報告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：該持續(xù)風險評估報告對公司在我國建材集團財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的風險進行了客觀、充分的評估。公司董事會在審議該議案時，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事王兵、陳學安、裴鴻雁、宋伯廬回避了對本項議案的表決，審議程序符合《公司法》以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，同意該持續(xù)風險評估報告。
該議案內(nèi)容詳見公司于2021年8月20日刊登在《深圳證券交易所的網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集團建材股份有限公司在我國建材集團財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的持續(xù)風險評估報告》。
第六屆監(jiān)事會第十三次會議決議
監(jiān)事會
2021年8月18日
證券代碼：000786 證券簡稱：北新建材 公告編號：2021-049
北新集團建材股份有限公司
關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司2021年半年度募集資金存放與實際使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到賬時間
經(jīng)我國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準北新集團建材股份有限公司非公開發(fā)行公司股票的批復》（證監(jiān)許可[2014]902號）核準，公司2014年9月于深圳證券交易所非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）131,840,796股，發(fā)行價為16.08元/股，募集資金總額為2,119,999,999.68元，扣除承銷保薦費用、中介機構(gòu)費用和其他發(fā)行費用（以下簡稱發(fā)行費用）25,814,494.60元，實際募集資金凈額為2,094,185,505.08元。
本次募集資金到賬時間為2014年9月19日，本次募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2014年9月19日出具天職業(yè)字[2014]11221號驗資報告。
注：驗資報告披露發(fā)行費用為25,816,840.80元，與上述發(fā)行費用差異2,346.20元。原因是實際發(fā)生的印花稅較驗資報告披露的發(fā)行費用中預估的印花稅減少2,346.20元。
（二）本報告期使用金額及報告期末余額
截至2021年6月30日，公司本報告期內(nèi)使用募集資金投入募集資金項目14,683,307.98元；本報告期內(nèi)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理累計本金支出1,090,000,000.00元，本報告期內(nèi)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理累計本金轉(zhuǎn)回1,096,000,000.00元。
截至2021年6月30日，公司累計使用募集資金2,265,302,249.63元，其中：累計使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理支出249,000,000.00元（其中以前年度累計使用255,000,000.00元，報告期內(nèi)使用1,090,000,000.00元，收回本金1,096,000,000.00元），累計投入募集資金項目2,016,302,249.63元（其中以前年度累計使用2,001,618,941.65元，本報告期內(nèi)使用14,683,307.98元）。
截至2021年6月30日，公司累計使用金額2,265,302,249.63元，募集資金專戶余額為5,811,419.98元；募集資金累計利息收入和現(xiàn)金管理收益扣除銀行手續(xù)費支出后的凈額為176,928,164.53元(其中以前年度為172,893,555.02元，本報告期為4,034,609.51元)。
二、募集資金的存放和管理情況
（一）募集資金管理制度情況
公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定的要求制定并修訂了《北新集團建材股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱管理辦法)，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監(jiān)督等進行了規(guī)定。管理辦法于2017年11月30日經(jīng)公司第六屆董事會第九次臨時會議審議修訂，并于2021年11月27日經(jīng)公司第六屆董事會第二十六次臨時會議審議修訂。
根據(jù)管理辦法要求，公司董事會批準開設了北京銀行股份有限公司總部基地支行、中信銀行股份有限公司總行營業(yè)部（以下合稱監(jiān)管銀行）專項賬戶，僅用于公司募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。
（二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況
根據(jù)深圳證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，公司及保薦機構(gòu)摩根士丹利華鑫證券有限責任公司已于2014年9月29日與監(jiān)管銀行簽訂了《募集資金專戶之監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱監(jiān)管協(xié)議）。監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議得到了切實履行。
（三）募集資金專戶存儲情況
截至2021年6月30日，募集資金存放專項賬戶的存款余額如下(單位：人民幣元)：
注：中信銀行股份有限公司北京分行原名稱為中信銀行股份有限公司總行營業(yè)部，于2019年5月銀行變更名稱。
三、本報告期募集資金的實際使用情況
（一）使用閑置募集資金投資理財產(chǎn)品情況
1.使用閑置募集資金投資理財產(chǎn)品公司決議情況
（1）2014年12月5日，公司第五屆董事會第九次臨時會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用暫時閑置募集資金不超過人民幣140,000萬元進行現(xiàn)金管理，并授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署合同文件；上述額度可滾動使用，授權(quán)期限自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。監(jiān)事會和獨立董事對上述事項均發(fā)表了同意意見，保薦機構(gòu)對上述事項無異議。
（2）公司在第五屆董事會第九次臨時會議關(guān)于使用閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的決議期限到期后，于2015年12月4日召開第五屆董事會第十三次臨時會議審議通過了繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金不超過人民幣130,000萬元進行現(xiàn)金管理的決議，并授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署合同文件；上述額度可滾動使用，授權(quán)期限自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。監(jiān)事會和獨立董事對上述事項均發(fā)表了同意意見，保薦機構(gòu)對上述事項無異議。
（3）公司在第五屆董事會第十三次臨時會議關(guān)于使用閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的決議期限到期后，于2016年12月2日召開第六屆董事會第五次臨時會議審議通過了繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金不超過人民幣105,000萬元進行現(xiàn)金管理的決議，并授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署合同文件；上述額度可滾動使用，授權(quán)期限自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。監(jiān)事會和獨立董事對上述事項均發(fā)表了同意意見，保薦機構(gòu)對上述事項無異議。
（4）公司在第六屆董事會第五次臨時會議關(guān)于使用閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的決議期限到期后，于2017年11月30日召開第六屆董事會第九次臨時會議審議通過了繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金不超過人民幣90,000萬元進行現(xiàn)金管理的決議，并授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署合同文件；上述額度可滾動使用，前述決議有效期和授權(quán)有效期自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。監(jiān)事會和獨立董事對上述事項均發(fā)表了同意意見，保薦機構(gòu)對上述事項無異議。
（5）公司在第六屆董事會第九次臨時會議關(guān)于使用閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的決議期限到期后，于2018年11月29日召開第六屆董事會第十五次臨時會議審議通過了繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金不超過人民幣55,000萬元進行現(xiàn)金管理的決議，并授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署合同文件；上述額度可滾動使用，前述決議有效期和授權(quán)有效期自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。監(jiān)事會和獨立董事對上述事項均發(fā)表了同意意見，保薦機構(gòu)對上述事項無異議。
（6）公司在第六屆董事會第十五次臨時會議關(guān)于使用閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的決議期限到期后，于2019年11月28日召開第六屆董事會第二十二次臨時會議審議通過了繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金不超過人民幣32,800萬元進行現(xiàn)金管理的決議，并授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署合同文件；上述額度可滾動使用，前述決議有效期和授權(quán)有效期自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。監(jiān)事會和獨立董事對上述事項均發(fā)表了同意意見，保薦機構(gòu)對上述事項無異議。
（7）公司在第六屆董事會第二十二次臨時會議關(guān)于使用閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的決議期限到期后，于2021年11月27日召開第六屆董事會第二十六次臨時會議審議通過了繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金不超過人民幣28,500萬元進行現(xiàn)金管理的決議，并授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署合同文件；上述額度可滾動使用，前述決議有效期和授權(quán)有效期自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。監(jiān)事會和獨立董事對上述事項均發(fā)表了同意意見，保薦機構(gòu)對上述事項無異議。
2.使用閑置募集資金投資理財產(chǎn)品實施情況
報告期內(nèi)公司累計購買結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品1,090,000,000.00元，期末結(jié)構(gòu)性存款本金余額為249,000,000.00元。報告期內(nèi)累計確認結(jié)構(gòu)性存款投資收益3,852,075.34元，期末應收結(jié)構(gòu)性存款收益292,082.19元。
本報告期內(nèi)募集資金理財情況(單位：人民幣元)：
（二）募集資金投資項目的資金使用情況
募集資金使用情況對照表見附表1。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
變更募集資金投資項目情況表見附表2。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司董事會認為公司已按《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)公告格式的相關(guān)規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。
六、兩次以上融資且當年存在募集資金運用情況
公司不存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況。
附表1募集資金使用情況對照表
附表2變更募集資金投資項目情況表
附表1：募集資金使用情況對照表（財務更新）
截至日期：2021年6月30日
編制單位：北新集團建材股份有限公司金額單位：人民幣元
附表2：變更募集資金投資項目情況表
截至日期：2021年6月30日
編制單位：北新集團建材股份有限公司
金額單位：人民幣元
證券代碼：000786 證券簡稱：北新建材 公告編號：2021-048
北新集團建材股份有限公司
對外投資公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
北新集團建材股份有限公司（以下簡稱公司）于2021年8月18日召開的第六屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于公司全資子公司泰山石膏有限公司在廣西崇左投資建設綜合利用工業(yè)副產(chǎn)石膏年產(chǎn)4,000萬平方米紙面石膏板生產(chǎn)線項目的議案》。
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和全國石膏板產(chǎn)業(yè)基地建設規(guī)劃，公司全資子公司泰山石膏有限公司（以下簡稱泰山石膏）所屬泰山石膏（崇左）有限公司（以下簡稱崇左泰山）擬在廣西壯族自治區(qū)崇左市投資建設綜合利用工業(yè)副產(chǎn)石膏年產(chǎn)4,000萬平方米紙面石膏板生產(chǎn)線項目。
該議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本次投資累計金額未超出有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程規(guī)定的董事會審批權(quán)限，不需提交公司股東大會批準。
本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資項目基本情況
1.項目地區(qū)、出資方式和建設情況：該項目位于廣西壯族自治區(qū)崇左市扶綏縣東盟青年產(chǎn)業(yè)園化工區(qū)，該項目建成后，銷售市場主要面向崇左市、南寧市、欽州市、防城港市、北海市及臨近廣東省、海南省地區(qū)。項目估算總投資為人民幣25,347.20萬元，資金來源為自有資金和銀行貸款。該項目預計建設期為自土建工程開工之日起18個月內(nèi)完成，預計達產(chǎn)后的稅后財務內(nèi)部收益率為20.69%。
2.項目公司基本情況：該項目擬以公司全資子公司泰山石膏所屬崇左泰山為建設及運營主體，崇左泰山由泰山石膏出資組建。法定代表人：崔傳青。注冊資本：3,000萬元。住所：廣西壯族自治區(qū)崇左市扶綏縣渠黎鎮(zhèn)廣西我國-東盟青年產(chǎn)業(yè)園905號10室。經(jīng)營范圍為：“一般項目：輕質(zhì)建筑材料制造；輕質(zhì)建筑材料銷售；石灰和石膏制造；石灰和石膏銷售；新型建筑材料制造（不含危險化學品）；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；五金產(chǎn)品零售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。”
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
上述石膏板生產(chǎn)線項目的投資建設有利于加快公司在全國的石膏板產(chǎn)能布局，從而有效地提高公司在廣西壯族自治區(qū)，臨近廣東省、海南省的市場的經(jīng)濟效益和綜合競爭實力，為公司持續(xù)、健康、快速發(fā)展奠定堅實基礎。
本項目采用工業(yè)副產(chǎn)石膏作為原材料生產(chǎn)紙面石膏板，采用燃煤煅燒窯爐作為熱源供給副產(chǎn)石膏烘干、煅燒和石膏板干燥。本項目的建成投產(chǎn)將縮小原材料和產(chǎn)成品的物流半徑。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策，符合環(huán)保要求及當?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展的形勢。
風險提示：公司面臨的國內(nèi)外市場環(huán)境依然復雜多變，存在諸多不確定性。資源約束矛盾依然存在，原材料特別是護面紙、工業(yè)副產(chǎn)石膏、煤炭的價格波動可能對本項目的投資收益產(chǎn)生不利影響。
上述項目的投資建設對公司當期業(yè)績無重大影響。
四、對外投資公告首次披露后，上市公司將及時披露對外投資的進展情況。
五、備查文件
公司第六屆董事會第十三次會議決議
